USD

Vào thứ năm, đồng đô la Mỹ đã ổn định sau khi viên chức Cục Dự trữ Liên bang Williams chỉ ra xu hướng lạm phát đang hạ nhiệt và khả năng cắt giảm lãi suất. Các nhà đầu tư đã quan sát thấy dữ liệu về đơn xin trợ cấp thất nghiệp giảm và dự đoán sẽ có thêm bình luận từ các viên chức Fed. Chỉ số đô la đã phá vỡ chuỗi ba ngày giảm, tăng trở lại trên mức quan trọng 107.00 trong bối cảnh lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ tăng. Khi sự lạc quan xung quanh cuộc bầu cử Hoa Kỳ phai nhạt, một số chỉ báo thị trường chính cho thấy đà tăng của đồng đô la do cuộc bầu cử của Trump thúc đẩy có thể đã đạt đỉnh. Các chỉ báo động lượng giữa tuần cho thấy không còn nhiều dư địa để đồng đô la tăng thêm trong ngắn hạn. Dòng vốn của nhà đầu tư đã chuyển hướng khỏi các khoản cược một chiều và triển vọng thị trường đối với đồng đô la đã trở nên thận trọng hơn. Xu hướng đồng đô la mạnh sau cuộc bầu cử Hoa Kỳ rõ ràng đang bước vào giai đoạn biến động hơn. Kể từ cuối tháng 9. đồng đô la, một loại tiền tệ dự trữ toàn cầu chính, đã liên tục tăng giá, một phần là do đề xuất tăng thuế quan của Trump và lo ngại rằng các chính sách của ông có thể thúc đẩy lạm phát, cản trở việc cắt giảm lãi suất của Fed. Chỉ số Dollar Spot của Bloomberg đã tăng gần 6% trong năm nay.

Theo góc nhìn kỹ thuật, biểu đồ hàng ngày cho thấy chỉ báo ngẫu nhiên chậm của chỉ số đô la, một thước đo động lượng, đã đi vào vùng "quá mua". Theo Chỉ số khẩu vị rủi ro FX của thị trường mới nổi của JPMorgan, tín hiệu bán đối với đồng đô la đã được kích hoạt vào lúc đóng cửa tuần trước. Theo lịch sử, chỉ số đô la đã giảm vào mỗi tháng 12 kể từ năm 2017. với mức giảm trung bình là 1.5%. Trong trung hạn, quỹ đạo của đồng đô la sẽ phụ thuộc phần lớn vào các chính sách từ chính quyền mới của Hoa Kỳ. Trong ngắn hạn, không thể loại trừ khả năng điều chỉnh kỹ thuật, cho thấy tâm lý bi quan đối với đồng đô la tăng nhẹ. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày cho thấy dấu hiệu thoái lui.

Các mức hỗ trợ chính là 106.00 (ngưỡng tâm lý) và 105.44 (mức thoái lui Fibonacci 23.6% trong phạm vi 100.16–107.07). Mức kháng cự là 107.00 (số tròn), 107.07 (mức cao nhất tuần trước) và mức quan trọng tiếp theo là 107.34 (mức cao nhất năm 2023 kể từ ngày 3 tháng 10).

Đề xuất giao dịch cho hôm nay: Cân nhắc bán khống chỉ số đô la gần 107.10 với mức dừng lỗ là 107.20 và mục tiêu là 106.70 và 106.60.

Dầu thô WTI giao ngay

Nga đã phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa lần đầu tiên trong cuộc chiến đang diễn ra, đáp trả các cuộc tấn công bằng tên lửa của Ukraine, dẫn đến giá dầu thô tăng vọt. Vào thứ năm, giá dầu thô WTI đã tăng trên mức 70.00 USD, giao dịch tích cực khi xung đột đang diễn ra giữa các nhà sản xuất dầu lớn là Nga và Ukraine đã bù đắp cho mức tăng nhẹ trong lượng dầu thô dự trữ của Hoa Kỳ từ tuần trước. Báo cáo hàng tuần của Cơ quan Thông tin Năng lượng (EIA) chỉ ra rằng lượng dầu thô dự trữ của Hoa Kỳ tăng, gây áp lực giảm giá dầu. Ngoài ra, Trung Quốc, nước nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới, cho thấy nhu cầu yếu, góp phần vào tâm lý bi quan đối với dầu thô WTI.

Mặt khác, cuộc chiến leo thang giữa Nga và Ukraine làm gia tăng lo ngại về khả năng gián đoạn nguồn cung dầu, có thể thúc đẩy giá WTI. Hôm thứ Ba, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo rằng Ukraine đã tấn công một cơ sở ở khu vực Bryansk bằng sáu tên lửa ATACMS. Để đáp trả, Tổng thống Nga Putin đã hạ ngưỡng cho các cuộc tấn công hạt nhân tiềm tàng. Những rủi ro về nguồn cung như vậy có khả năng hỗ trợ giá dầu và phần nào bù đắp cho những lo ngại về triển vọng nhu cầu dầu thô toàn cầu.

Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị giữa Nga và Ukraine, giá dầu thô dường như đang trên đà tăng. Tuy nhiên, thị trường vẫn thận trọng vì thị trường dầu thô vật chất vẫn đang vật lộn với tình trạng cung vượt cầu. Do đó, triển vọng dài hạn rộng hơn vẫn không thay đổi.

Hiện tại, đường trung bình động đơn giản 55 ngày ở mức 70.06 và ngưỡng tâm lý ở mức 70.00 là các mức kháng cự quan trọng đối với giá WTI. Một sự đột phá trên các mức này có thể nhắm mục tiêu đến 71.34 (mức thoái lui Fibonacci 50.0% của phạm vi 64.75–77.93), tiếp theo là 72.55 (mức cao ngày 7 tháng 11). Về mặt tiêu cực, các mức hỗ trợ là 67.77 (mức thấp ngày 14 tháng 11) và 67.12 (mức thấp từ tháng 5 và tháng 6 năm 2023).

Đề xuất giao dịch cho hôm nay: Cân nhắc bán khống chỉ số USD gần 107.10 với mức dừng lỗ là 107.20 và mục tiêu là 106.70 và 106.60.

XAUUSD

Vào thứ năm, giá vàng tiếp tục vượt ngưỡng 2660 USD, đánh dấu ngày tăng thứ tư liên tiếp do rủi ro địa chính trị gia tăng bắt nguồn từ xung đột Nga-Ukraine leo thang. Thị trường cũng đang chờ đợi bình luận từ các nhà hoạch định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang. Mặc dù căng thẳng địa chính trị có phần dịu đi vào cuối tuần này, nhu cầu về tài sản trú ẩn an toàn vẫn tiếp tục đẩy giá vàng lên cao. Sự lo lắng gia tăng về xung đột Nga-Ukraine, cùng với sự bất ổn chung của thị trường toàn cầu, đã tạm thời hỗ trợ cho sự phục hồi mạnh mẽ hàng tuần của kim loại quý.

Tuy nhiên, dữ liệu kinh tế gần đây của Hoa Kỳ, cùng với kỳ vọng của thị trường rằng các chính sách của Đảng Cộng hòa có thể làm trầm trọng thêm lạm phát, đã làm tăng khả năng lãi suất vẫn ở mức cao trong một thời gian dài. Điều này có thể khiến vàng bị giám sát chặt chẽ trong những tuần tới. Mặc dù vàng thường được coi là hàng rào chống lại lạm phát, nhưng việc tăng lãi suất làm giảm sức hấp dẫn của tài sản không có lợi suất này đối với các nhà đầu tư.

Cho đến nay trong tuần này, vàng đã tăng vọt vượt ngưỡng 2600 USD. Trong quá trình phục hồi, mốc 2700 USD là mức kháng cự rõ ràng. Đồng USD Mỹ suy yếu cũng hỗ trợ giá vàng, với đồng bạc xanh đang vật lộn để duy trì mức tăng từ cái gọi là "thương vụ Trump". Trong khi đó, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ ở các kỳ hạn khác nhau đã mất đà, tạo thêm không gian thở cho giá vàng, điều này có thể tiếp tục khuyến khích phe mua.

Biểu đồ hàng ngày cho thấy vàng đã tăng trên đường trung bình động 89 ngày tăng giá ở mức 2575 USD lên mức cao trên 2660 USD trong tuần này, gần với đường trung bình động 50 ngày quanh mức 2661 USD. Các chỉ báo kỹ thuật, chẳng hạn như Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày, đã phục hồi mạnh từ mức 33 lên gần 50. cho thấy tiềm năng tăng giá hơn nữa hướng tới vùng trung bình động 20 ngày là 2677 USD. Điều này có thể mở rộng đến vùng đông đúc giữa 2686 USD (mức cao ngày 11 tháng 11) và 2687 USD (mức trung bình động 25 ngày). Việc mua tiếp theo có thể đẩy vàng trở lại mốc tâm lý 2700 USD.

Mặt tiêu cực, một sự phá vỡ nhanh chóng dưới mức trung bình động tạm thời 65 ngày là 2626.60 USD sẽ báo hiệu một động thái hướng tới mức tâm lý 2600 USD. Một sự phá vỡ quyết định dưới 2600 USD có thể kích hoạt triển vọng giảm giá, mở đường cho một sự suy giảm sâu hơn.

Gợi ý giao dịch hôm nay: Cân nhắc mua vàng dài hạn gần 2666.00 USD với mức dừng lỗ ở 2662 USD và mục tiêu ở 2685.00 USD và 2690.00 USD.

AUDUSD

Cặp AUD/USD đã xoay sở để phục hồi vượt qua ngưỡng 0.6500 bất chấp sức mạnh đáng chú ý của đồng đô la Mỹ và căng thẳng địa chính trị đang diễn ra, trước khi công bố PMI sơ bộ của Úc. Vào cuối tuần này, đồng đô la đã lấy lại đà tăng mạnh trong bối cảnh lo ngại về địa chính trị dịu đi và biến động trái chiều trong lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ. Trong điều kiện giảm giá này, đồng đô la Úc hoạt động kém hiệu quả, quay trở lại một số mức tăng gần đây sau khi tăng trong ba ngày liên tiếp lên vùng 0.6550. Sự thoái lui này được thúc đẩy bởi đợt tăng giá đột ngột của đồng đô la và giọng điệu diều hâu được phản ánh trong biên bản cuộc họp gần đây của Ngân hàng Dự trữ Úc.

Sự điều chỉnh của AUD cũng chịu ảnh hưởng của giá đồng và quặng sắt tăng. Những mặt hàng xuất khẩu chính này đã truyền một số sự lạc quan rất cần thiết vào thị trường, mặc dù các nhà giao dịch vẫn thận trọng về các biện pháp kích thích gần đây của Trung Quốc. Nhìn về phía trước, khả năng cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang có thể hỗ trợ cặp AUD/USD. Tuy nhiên, triển vọng về nhiệm kỳ tổng thống của Trump và các rủi ro lạm phát liên quan có thể khiến đồng đô la mạnh, hạn chế đà tăng đáng kể cho cặp tiền này. Hơn nữa, những thách thức kinh tế đang diễn ra của Trung Quốc tiếp tục gây áp lực lên tâm lý đối với AUD.

Cặp AUD/USD đã đảo ngược vào giữa tuần, xóa bỏ hầu hết các mức tăng vào đầu tuần, vì các chỉ báo kỹ thuật biểu đồ hàng ngày như Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày và Đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) vẫn nằm trong vùng tiêu cực. RSI đang dao động ở mức trên 40. thấp hơn nhiều so với mức trung tính 50. Trong khi đó, đường MACD nằm dưới đường tín hiệu và biểu đồ histogram đang in các thanh màu đỏ, cho thấy tiềm năng giảm giá tiếp theo trước khi tìm thấy hỗ trợ.

Về trung hạn, nếu phe mua giành lại quyền kiểm soát, các mức kháng cự tiếp theo là 0.6546 (đường trung bình động 14 ngày) và 0.6545 (mức cao nhất của thứ Tư), tiếp theo là rào cản tâm lý tại 0.6600. Về phía giảm, mức hỗ trợ đầu tiên nằm tại 0.6448 (mức thấp nhất trong tuần), tiếp theo là 0.6400 (số tròn).

Đề xuất giao dịch cho hôm nay: Cân nhắc mua AUD/USD gần 0.6500. với lệnh dừng lỗ tại 0.6490 và mục tiêu tại 0.6545 và 0.6560.

GBPUSD

Những đợt giảm tiếp theo hiện đã đẩy GBP/USD quay trở lại vùng 1.2575 lần đầu tiên kể từ đầu tháng 5. trong bối cảnh đồng đô la mạnh. Vào giữa tuần, GBP/USD chật vật tìm hướng đi rõ ràng, đảo chiều sau khi kiểm tra ngưỡng 1.2700. Mặc dù dữ liệu lạm phát Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Anh vượt quá kỳ vọng, đồng bảng Anh vẫn biến động vì Ngân hàng Anh dường như không có khả năng cắt giảm lãi suất vào năm 2024. do thách thức dai dẳng về lạm phát gia tăng ở Anh. Với lạm phát tiếp tục làm dấy lên lo ngại về giá cả leo thang, khả năng Ngân hàng Anh cắt giảm lãi suất vào năm tới vẫn ở mức thấp, bất chấp quỹ đạo mất cân bằng của nền kinh tế. Các nhà giao dịch Anh hiện đang chờ dữ liệu hoạt động của Chỉ số quản lý mua hàng (PMI) vào thứ Sáu từ cả Anh và Hoa Kỳ.

Sau khi công bố báo cáo lạm phát của Anh, GBP/USD đã giảm sau khi đạt mức cao nhất là 1.2714. chạm mức thấp nhất trong ngày là 1.2575. Cặp tiền này đã phải vật lộn để duy trì mức tăng trong tuần này, không thể mở rộng đà phục hồi sau khi gặp phải sự kháng cự gần vùng 1.2575. Triển vọng kỹ thuật cho thấy GBP/USD đang tìm kiếm đáy và vẫn tăng giá, nhưng nhu cầu mua gần 1.2700 đã chững lại. Sau khi phá vỡ dưới đường trung bình động đơn giản 200 ngày (1.2820), GBP/USD chuyển sang giảm giá, hình thành một loạt các mức cao và thấp hơn. Cặp tiền này đã vượt qua ngưỡng hỗ trợ trung gian tại mức thấp hàng ngày ngày 8 tháng 8 là 1.2665. Nếu người bán đẩy thành công cặp tiền này xuống dưới 1.2600 (ngưỡng tâm lý) và 1.2597 (mức thấp của tuần trước), thì có thể tiếp tục giảm xuống 1.2510 (mức thấp ngày 14 tháng 5).

Ngược lại, một động thái trên 1.2700 có thể mở đường cho thử thách ở mức 1.2800 (mức tâm lý) và đường trung bình động 200 ngày ở mức 1.2820. Vượt qua mức này sẽ hướng đến mức thấp nhất ngày 6 tháng 11 là 1.2833.

Đề xuất giao dịch hôm nay: Cân nhắc mua GBP/USD gần 1.2578. với mức dừng lỗ là 1.2565 và mục tiêu là 1.2650 và 1.2660.

USDJPY

Mặc dù đồng đô la mạnh, USD/JPY đã giảm xuống khoảng 154.00. Các chính sách được đề xuất của Donald Trump dự kiến ​​sẽ thúc đẩy lạm phát và tăng trưởng kinh tế của Hoa Kỳ. Ngân hàng Nhật Bản không cam kết tăng lãi suất vào tháng 12. Trong phiên giao dịch châu Á vào thứ năm, đồng yên tăng so với đồng đô la, kéo USD/JPY xuống thấp hơn so với mức cao nhất trong tuần đạt được vào ngày hôm trước. Tuy nhiên, với sự không chắc chắn xung quanh tốc độ và thời điểm tăng lãi suất tiếp theo của Ngân hàng Nhật Bản, đồng yên đã phải vật lộn để tăng giá đáng kể. Ngoài ra, tâm lý rủi ro nhìn chung tích cực có thể ngăn đồng yên trú ẩn an toàn tăng thêm sức hút.

Trong khi đó, thị trường lo ngại rằng các chính sách của Tổng thống đắc cử Trump có thể làm bùng phát lạm phát và kỳ vọng về tốc độ cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang chậm hơn tiếp tục hỗ trợ cho lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ tăng. Điều này đã giúp đồng đô la ổn định gần mức cao nhất trong năm và sẽ hạn chế xu hướng giảm của cặp USD/JPY. Các nhà giao dịch cũng có thể muốn chờ đợi Chỉ số giá tiêu dùng cốt lõi (CPI) toàn quốc của Nhật Bản được công bố vào thứ Sáu.

Về mặt kỹ thuật, biểu đồ 4 giờ cho thấy USD/JPY vẫn mạnh, gặp phải ngưỡng kháng cự tại 155.89 (mức cao nhất trong tuần này). Ngoài ra, biểu đồ hàng ngày cho thấy Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày vẫn trong vùng tăng giá (hiện tại là khoảng 57), cho thấy xu hướng giảm hạn chế. Hỗ trợ được thấy ở gần 153.85 (ranh giới dưới của kênh tăng dần) và 153.75 (trung bình động 20 ngày). Các mức này là các điểm xoay chính và việc phá vỡ dưới các mức này có thể dẫn đến việc kiểm tra mức thấp nhất trong tuần này là 153.28 và mức tâm lý là 153.00.

Về mặt tích cực, mức cao hàng tuần gần 155.89 hiện có vẻ như đóng vai trò là mức kháng cự ngay lập tức. Việc phá vỡ trên mức này có thể thúc đẩy USD/JPY kiểm tra lại mốc 156.00. Việc mua theo sau có thể đẩy cặp tiền này lên mức cao nhất trong nhiều tháng của thứ Sáu tuần trước là gần 156.75.

Đề xuất giao dịch hôm nay: Hãy cân nhắc bán khống USD/JPY gần 154.70. với mức dừng lỗ là 154.90 và mục tiêu là 153.80 và 153.60.

EURUSD

Sức mạnh liên tục của đồng đô la Mỹ đã kìm hãm hành động giá của các tài sản liên quan đến rủi ro, đẩy EUR/USD trở lại khoảng 1.0460 lần đầu tiên kể từ đầu tháng 10 năm 2023. trước khi công bố dữ liệu kinh tế thực quan trọng. Tuần này, EUR/USD đã phải vật lộn để duy trì đà tăng gần đây, đối mặt với áp lực giảm gia tăng sau một nỗ lực không thành công khác để vượt qua mức 1.0600. Sau một đợt giảm nhẹ vào thứ Ba, EUR/USD đã chứng kiến ​​sự sụt giảm tiếp theo vào giữa tuần, giảm xuống dưới khu vực 1.0500.

Việc xoa dịu các mối lo ngại về địa chính trị và sự trỗi dậy trở lại của cái gọi là "thương vụ Trump" đã làm tăng nhu cầu đối với đồng đô la, dẫn đến sự sụt giảm của đồng euro. Những phát biểu gần đây của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell nhấn mạnh rằng ngân hàng trung ương không vội vàng thực hiện thêm các đợt cắt giảm lãi suất, làm giảm hy vọng về đợt cắt giảm lãi suất vào tháng 12 và thúc đẩy đồng đô la vào cuối phiên. Nhìn về phía trước, những thay đổi chính sách tiềm tàng, chẳng hạn như khả năng áp thuế đối với hàng hóa châu Âu hoặc Trung Quốc của chính quyền Trump, có thể làm bùng phát lại áp lực lạm phát của Hoa Kỳ. Nếu Cục Dự trữ Liên bang duy trì lập trường thận trọng hoặc diều hâu, đồng đô la có thể nhận được thêm hỗ trợ, khiến EUR/USD chịu áp lực.

Biểu đồ hàng ngày cho thấy các chỉ báo kỹ thuật, chẳng hạn như Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày, đã giảm xuống mức âm khoảng 29.50. báo hiệu tiềm năng tăng giá yếu trong ngắn hạn. Nếu EUR/USD tiếp tục giảm, nó có thể phá vỡ dưới mức tâm lý 1.0500 và mức thấp năm 2024 là 1.0495 (ngày 14 tháng 11), tiếp theo là mức thấp năm 2023 là 1.0448 (ngày 3 tháng 10). Mức hỗ trợ tiếp theo sẽ là 1.0400 (số tròn).

Về mặt tích cực, ngưỡng kháng cự ban đầu nằm ở mức 1.0610 (mức cao nhất trong tuần này) và 1.0600 (mức tâm lý), tiếp theo là 1.0658 (trung bình động 14 ngày). Một sự đột phá trên các mức này có thể nhắm mục tiêu đến 1.0728 (mức cao ngày 11 tháng 11).

Đề xuất giao dịch hôm nay: Hãy cân nhắc mua EUR/USD gần 1.0460. với lệnh dừng lỗ ở mức 1.0450 và mục tiêu ở mức 1.0530 và 1.0550.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin có trong đây (1) là độc quyền của BCR và/hoặc các nhà cung cấp nội dung của BCR; (2) không được sao chép hoặc phân phối; (3) không được bảo đảm là chính xác, đầy đủ hoặc kịp thời; và (4) không cấu thành lời khuyên hoặc khuyến nghị của BCR hoặc các nhà cung cấp nội dung của BCR liên quan đến việc đầu tư vào các công cụ tài chính. BCR hoặc các nhà cung cấp nội dung của BCR không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào phát sinh từ bất kỳ việc sử dụng thông tin này. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai.