Chỉ số đô la Mỹ

Chỉ số đô la Mỹ, vốn được mua vào tích cực vào đầu tuần mới, đã tăng lên 101.98 trong phiên giao dịch đầu tuần tại châu Âu, mức cao mới trong hơn một tháng. Sự gia tăng đột ngột trong giờ qua được theo sau bởi tuyên bố chung rất được mong đợi của Hoa Kỳ và Trung Quốc về vòng đàm phán thương mại đầu tiên được tổ chức tại Geneva, Thụy Sĩ vào cuối tuần. Thuế quan của Hoa Kỳ đối với hàng hóa Trung Quốc sẽ được điều chỉnh trong vòng 90 ngày đầu tiên và hiện chỉ áp dụng mức thuế cơ bản là 10%. Trung Quốc cũng sẽ đình chỉ thuế quan đối với Hoa Kỳ, đánh dấu sự kết thúc của cuộc chiến thương mại trả đũa giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Diễn biến tích cực này đã giúp xoa dịu mối lo ngại của thị trường về suy thoái kinh tế ở Hoa Kỳ, trong khi sự tạm dừng cứng rắn của Cục Dự trữ Liên bang cũng tạo ra sự hỗ trợ mạnh mẽ cho đồng đô la Mỹ. Tuần trước, Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ cho biết họ không có xu hướng cắt giảm lãi suất trong thời gian tới do kỳ vọng lạm phát ngắn hạn tăng do thuế quan của Hoa Kỳ gây ra. Triển vọng tiếp tục đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ lên cao hơn, với lợi suất chuẩn kỳ hạn 10 năm đạt mức cao nhất kể từ ngày 14 tháng 4. tiếp tục thúc đẩy đồng đô la Mỹ. Đồng thời, đồng đô la trú ẩn an toàn dường như có ít tác động đến vòng giao dịch khẩu vị rủi ro toàn cầu mới.

Chỉ số đô la Mỹ tiếp tục phục hồi ổn định và tăng vọt 1.4% lên 101.98. mức cao nhất trong hơn một tháng, vào đầu tuần. Trên biểu đồ hàng ngày, phân tích kỹ thuật cho thấy xu hướng tăng giá bền vững. Hơn nữa, Chỉ số đô la Mỹ vẫn ở trên SMA 34 ngày là 100.97 và 101.00 {mốc số tròn}, cho thấy động lực ngắn hạn đang mạnh lên. Các chỉ báo kỹ thuật hỗ trợ sự cải thiện của động lực tăng giá: chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày đã tăng vọt lên trên 57.60. trong khi chỉ số định hướng trung bình (ADX) đã giảm xuống 45 — vẫn cho thấy xu hướng tăng giá. Do đó, một đợt tăng liên tục trên mức tâm lý 100.00 đối với Chỉ số đô la Mỹ có thể mở đường cho một đợt kiểm tra 101.83 {mức cao đầu tuần} và 101.92 {đường trung bình động 50 ngày}, tiếp theo là đường trung bình động 55 ngày quan trọng hơn là 102.37. Tuy nhiên, rủi ro giảm giá vẫn là mối lo ngại, một khi chỉ số giảm xuống dưới mức tâm lý của thị trường là 100. Điều này sẽ quay trở lại xu hướng giảm giá và tiến xa hơn về vùng hỗ trợ tại 99.68 {đường trung bình động 20 ngày} và 99.45 {đường dưới của kênh ngang hàng ngày}. Nếu nó bị phá vỡ, mốc tròn 99.00 sẽ trở thành tâm điểm.

Hôm nay, hãy cân nhắc bán khống chỉ số đô la Mỹ gần 101.92. dừng lỗ: 102.00. mục tiêu: 101.50. 101.40.

Dầu thô WTI giao ngay

Giá dầu thô WTI tương lai tăng gần 3% lên gần 63 đô la một thùng vào thứ Hai, đạt mức cao nhất trong hai tuần, sau khi Hoa Kỳ và Trung Quốc đồng ý giảm thuế quan chung đối với hầu hết các mặt hàng. Bước đột phá thương mại lớn đánh dấu sự xoa dịu căng thẳng giữa hai quốc gia tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới, giảm rủi ro đối với nhu cầu dầu. Hai nước đã đồng ý tạm dừng trong 90 ngày, với việc Hoa Kỳ giảm thuế quan từ 145% xuống 30%, trong khi Trung Quốc giảm thuế quan đối với hàng nhập khẩu của Hoa Kỳ từ 125% xuống 10%. Đồng thời, OPEC+ có kế hoạch đẩy nhanh việc tăng sản lượng vào tháng 5 và tháng 6. gây áp lực giảm giá lên giá dầu. Một thỏa thuận hạt nhân tiềm năng giữa Hoa Kỳ và Iran cũng gây thêm áp lực vì nó có thể làm giảm bớt lo ngại về tình trạng thiếu hụt nguồn cung dầu toàn cầu. Các nhà đàm phán Hoa Kỳ và Iran đã kết thúc các cuộc đàm phán tại Oman vào Chủ Nhật và lên kế hoạch thảo luận thêm.

Về mặt kỹ thuật, sau khi dầu thô WTI vượt qua rào cản tâm lý 60 đô la, giá có thể tiếp tục dao động tăng trong ngắn hạn, nhưng sản lượng OPEC+ tăng và rủi ro địa chính trị vẫn là những yếu tố tiêu cực tiềm ẩn. Theo các chỉ báo kỹ thuật của biểu đồ hàng ngày, thanh MACD đã chuyển từ âm sang dương (0.43), DIFF (-1.58) và DEA (-1.80) hội tụ và chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày đã tăng trên phạm vi trung tính {báo cáo mới nhất là khoảng 52.40}, cho thấy lực mua và bán có xu hướng cân bằng. Nếu giá duy trì trên 60 đô la, giá sẽ tiếp tục thách thức mức 63.38 đô la {mức phục hồi Fibonacci 50.0% từ 71.98 đô la lên 54.78 đô la} và nếu giá bị phá vỡ, giá sẽ hướng đến mức 65.41 đô la {mức phục hồi Fibonacci 61.8%}. Nếu đà tăng bị chặn, thị trường có thể giảm trở lại và mức hỗ trợ quan trọng ngắn hạn là 60.69 đô la {trung bình động đơn giản 14 ngày}, và nếu nó bị phá vỡ, nó sẽ chỉ đến mức tiếp theo là 60.00 đô la {rào cản tâm lý thị trường}.

Hôm nay, hãy cân nhắc mua dầu thô dài hạn quanh mức 61.40. dừng lỗ: 61.20; mục tiêu: 62.80; 63.20.

Vàng giao ngay

Giá vàng giảm gần 3% xuống còn 3207 đô la một ounce trong phiên giao dịch châu Âu vào thứ Hai, chạm mức thấp nhất trong khoảng một tuần, do nhu cầu về tài sản trú ẩn an toàn giảm khi tâm lý nhà đầu tư cải thiện và Hoa Kỳ và Trung Quốc công bố các đợt cắt giảm thuế quan lớn. Sau các cuộc đàm phán thương mại tại Thụy Sĩ vào cuối tuần, Hoa Kỳ tuyên bố sẽ giảm thuế đối với hàng hóa Trung Quốc từ 145% xuống 30%, trong khi Trung Quốc giảm thuế đối với hàng nhập khẩu của Hoa Kỳ từ 125% xuống 10%, cả hai đều trong thời hạn 90 ngày. Các động thái này thể hiện sự nới lỏng đáng kể của cuộc chiến thương mại và cho thấy cả hai bên đều sẵn sàng tìm kiếm sự thỏa hiệp thay vì tiếp tục đối đầu. Sự lạc quan của thị trường được hỗ trợ thêm bởi lệnh ngừng bắn liên tục giữa Ấn Độ và Pakistan, mặc dù cả hai bên vẫn tiếp tục cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận. Trong khi đó, Cục Dự trữ Liên bang đã cảnh báo vào tuần trước về rủi ro gia tăng đối với lạm phát và thị trường lao động, và Chủ tịch Powell đã loại trừ khả năng cắt giảm lãi suất trước để ứng phó với sự không chắc chắn về thuế quan, điều này đã gây thêm áp lực cho kim loại không sinh lời này.

Giá vàng đã tăng hơn 27% trong năm nay, tiếp tục xu hướng tăng mạnh của thị trường kể từ năm 2024. Tuy nhiên, tín hiệu yếu của các chỉ báo kỹ thuật ngắn hạn trên biểu đồ hàng ngày nhắc nhở các nhà đầu tư cảnh giác với rủi ro điều chỉnh. Chỉ báo MACD cho thấy mặc dù DIFF và DEA vẫn nằm trong vùng tích cực, biểu đồ thanh chuyển sang tiêu cực và đà tăng rõ ràng đã yếu đi. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày đã giảm trở lại mức 48.10. nằm trong vùng trung tính và mềm, phản ánh tâm lý thị trường đang trở nên thận trọng. Về mặt kỹ thuật, Dải Bollinger hàng ngày đã mở và mở rộng vào đầu tuần này do giá vàng tăng đột biến, nhưng sau đó thu hẹp nhẹ do đợt điều chỉnh, cho thấy đà tăng của thị trường đã yếu đi. Giá hiện tại đang dao động quanh đường trung bình động đơn giản 34 ngày là 3219 đô la và 3216 đô la {mức thấp của tuần trước}. Nếu không ổn định trên các vùng trên, giá có thể giảm xuống còn 3202 đô la {mức thấp nhất ngày 1 tháng 5} và 3200 đô la {rào cản tâm lý thị trường}. Một đột phá sẽ thấy 3164.30 đô la {mức thoái lui Fibonacci 61.8% từ 2956.80 đến 3500.10}. Nếu tìm thấy hỗ trợ, dự kiến ​​sẽ thách thức lại mức kháng cự 3270 đô la {đường trung bình động đơn giản 25 ngày}. Một đột phá sẽ chỉ đến mức 3300 đô la {rào cản tâm lý thị trường}.

Cân nhắc mua vàng trước 3230 đô la hôm nay, dừng lỗ: 3225; mục tiêu: 3260; 3270 đô la.

AUD/USD

Đồng đô la Úc đã chứng kiến ​​một đợt điều chỉnh kỹ thuật vào thứ Hai, suy yếu so với đồng đô la Mỹ. Tuy nhiên, cặp AUD/USD được hưởng lợi từ sự lạc quan xung quanh các cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung diễn ra trong ngày. Khi Úc duy trì mối quan hệ kinh tế chặt chẽ với Trung Quốc, những diễn biến trong nền kinh tế Trung Quốc có xu hướng ảnh hưởng trực tiếp đến đồng đô la Úc. Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Bessant và Đại diện Thương mại Greer gọi các cuộc thảo luận là động thái mang tính xây dựng để thu hẹp thâm hụt thương mại 400 tỷ đô la. Các nhà giao dịch tập trung vào việc công bố dữ liệu kinh tế quan trọng sắp tới của Úc, bao gồm Chỉ số niềm tin người tiêu dùng Westpac cho tháng 5 và Điều kiện kinh doanh của NAB cho tháng 4. cả hai đều sẽ được công bố vào thứ Ba, có thể cung cấp manh mối mới cho AUD. Các nhà đầu tư cũng tập trung vào dữ liệu sắp tới của Hoa Kỳ, với dữ liệu lạm phát tiêu dùng sẽ được công bố vào thứ Ba, tiếp theo là dữ liệu doanh số bán lẻ và chỉ số giá sản xuất vào thứ Năm, để đánh giá tác động ban đầu của tranh chấp thương mại đối với nền kinh tế nói chung.

AUD/USD giao dịch gần mức 0.6400 vào thứ Hai. Phân tích kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày cho thấy cặp tiền này đang giữ vững trong mô hình kênh tăng dần, với xu hướng trung lập. Tuy nhiên, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày vẫn ở mức quanh 49.60. cho thấy xu hướng tăng giá vẫn đang diễn ra. Về mặt tích cực, AUD/USD có thể quay trở lại đường trung bình động đơn giản 200 ngày ở mức 0.6456. trong khi các mức tăng bổ sung dự kiến ​​sẽ phải đối mặt với mức kháng cự ban đầu là 0.6500 {rào cản tâm lý thị trường} và mức cao năm 2025 là 0.6514 (ngày 7 tháng 5), tiếp theo là mức cao năm 2024 là 0.6562 vào ngày 11 tháng 11. Hiện tại, các mức hỗ trợ tạm thời nằm ở đường trung bình động đơn giản 25 ngày ở mức 0.6359 và việc phá vỡ các mức trên có thể dẫn đến mức giảm tiếp theo xuống mức 0.6300 {rào cản tâm lý thị trường}.

Hôm nay, nên mua AUD trước mức 0.6355. dừng lỗ: 0.6345. mục tiêu: 0.6410. 0.6420.

GBP/USD

Cặp GBP/USD bắt đầu tuần mới với một vị thế yếu, từ bỏ một phần sự phục hồi nhỏ từ khoảng 1.3200 (hoặc mức thấp nhất trong ba tuần) vào thứ Sáu tuần trước. Giá giao ngay được giao dịch trong phạm vi 1.3170-1.3175 trong phiên giao dịch châu Âu, giảm hơn 1.0% trong ngày khi đồng đô la Mỹ mạnh lên trên diện rộng. Hoa Kỳ đã công bố một thỏa thuận thương mại với Trung Quốc sau tiến triển trong các cuộc đàm phán thương mại có rủi ro cao ở Thụy Sĩ. Điều này đến lượt nó đã giúp xoa dịu nỗi lo của thị trường về suy thoái kinh tế ở Hoa Kỳ. Hơn nữa, việc Cục Dự trữ Liên bang tạm dừng theo hướng diều hâu vào đầu tháng này đã đẩy đồng đô la lên mức cao nhất trong hơn một tháng, điều này càng gây áp lực lên cặp GBP/USD. Trong khi đó, Hoa Kỳ và Vương quốc Anh đã ký một thỏa thuận thương mại hạn chế vào thứ Năm tuần trước. Hơn nữa, Ngân hàng Anh cho biết lãi suất sẽ vẫn hạn chế cho đến khi rủi ro lạm phát giảm bớt, một giọng điệu thận trọng có thể ngăn cản các nhà giao dịch đặt cược giảm giá mạnh vào đồng bảng Anh và hạn chế mọi động thái mất giá có ý nghĩa trong cặp GBP/USD.

Bảng Anh đã giảm xuống dưới 1.3200 so với đô la Mỹ vào đầu tuần này, đạt mức thấp nhất trong một tháng là 1.3160. Triển vọng của cặp tiền này chuyển sang bi quan khi phá vỡ dưới mô hình đầu và vai (H&S) trên biểu đồ bốn giờ. Sự phá vỡ của mô hình đầu và vai dẫn đến sự đảo chiều giảm giá và sự hình thành của nó gần mức kháng cự quan trọng làm tăng thêm độ tin cậy của nó. GBP/USD đã giảm xuống 1.3165. gần với đường trung bình động đơn giản 200 giờ, cho thấy xu hướng giảm giá. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 giờ, một chỉ báo kỹ thuật trên biểu đồ 4 giờ, đã giảm xuống khoảng 38.00. Nếu RSI tiếp tục giảm xuống dưới mức này, nó sẽ kích hoạt động lực giảm giá mới xuống 1.3100 {mốc tròn} và 1.3083 {mức trung bình động đơn giản 50 ngày}. Về mặt tích cực, 1.3298. đường trung bình động đơn giản 21 ngày và 1.3300 {mốc tròn} sẽ là những rào cản chính đối với cặp tiền tệ này.

Hôm nay, nên mua GBP trước 1.3165. dừng lỗ: 1.3150. mục tiêu: 1.3230. 1.3240.

USD/JPY

Vào thứ Hai, đồng yên mất giá mạnh so với đồng đô la Mỹ xuống 148.65. chạm mức thấp nhất trong một tháng, do nhu cầu về tài sản trú ẩn an toàn suy yếu. Nguyên nhân là do bước đột phá trong các cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung đã làm suy yếu nhu cầu về tài sản trú ẩn an toàn. Hai nước đã đạt được thỏa thuận tại Thụy Sĩ vào cuối tuần qua, theo đó sẽ giảm đáng kể thuế quan, đánh dấu sự nới lỏng đáng kể đối với tranh chấp thương mại kéo dài của họ. Theo thỏa thuận sơ bộ, thuế quan của Hoa Kỳ đối với hàng hóa Trung Quốc sẽ được giảm từ 145% xuống 30%, trong khi Trung Quốc sẽ giảm thuế đối với hàng nhập khẩu của Hoa Kỳ từ 125% xuống 10%. Trong khi đó, Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Howard Lutnick lưu ý rằng mức thuế chuẩn 10% đối với hàng hóa từ các quốc gia khác có khả năng vẫn "có hiệu lực trong tương lai gần". Các nhà đầu tư cũng đang theo dõi tiến trình đàm phán thương mại đang diễn ra giữa Hoa Kỳ và Nhật Bản, với Tokyo hy vọng sẽ đạt được một thỏa thuận tiềm năng vào tháng 6. Về mặt trong nước, thặng dư tài khoản vãng lai của Nhật Bản là 3.45 nghìn tỷ yên vào tháng 3. sau mức thặng dư kỷ lục là 4.06 nghìn tỷ yên vào tháng 2.

Theo biểu đồ hàng ngày, USD/JPY đã vượt qua 146.89 {mức phục hồi Fibonacci 61.8% từ 151.21 lên 139.89} và 147.00 {mức tròn} lên mức cao nhất trong hơn một tháng là 148.65 và đã củng cố trên mức cao, cho thấy phe mua đang kiểm soát nhịp độ. MACD hàng ngày lại chuyển sang màu đỏ và chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày tăng đều đặn. Trong ngắn hạn, dự kiến ​​sẽ tiếp tục tấn công phạm vi 149.69 {đường trung bình động đơn giản 200 ngày}. Nếu vượt qua rào cản tâm lý thị trường 150.00. nó sẽ mở kênh tăng và mục tiêu là 151.21 (mức cao ngày 28 tháng 3). Về mặt hỗ trợ bên dưới, 146.89 {mức phục hồi Fibonacci 161.8%} và 147.00 {rào cản số nguyên} là các đường phòng thủ chính hiện tại. Một khi bị phá vỡ, nó có thể kích hoạt một đợt điều chỉnh ngắn hạn. Mức hỗ trợ ban đầu được nhìn thấy ở rào cản 146.00. Nếu bị mất, nó có thể kích hoạt áp lực bán kỹ thuật. Mục tiêu xa hơn là mức 145.55 {mức phục hồi Fibonacci 50%}.

Hôm nay, nên bán khống đồng đô la Mỹ trước 148.65. dừng lỗ: 148.85; mục tiêu: 147.20. 147.00.

EUR/USD

Đồng euro suy yếu xuống mức thấp nhất trong một tháng là 1.0951 đô la, mức thấp nhất kể từ ngày 9 tháng 4. khi đồng đô la mạnh lên trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa Washington và Bắc Kinh dịu đi. Hoa Kỳ và Trung Quốc đã đồng ý giảm thuế trong 90 ngày sau các cuộc đàm phán tại Geneva, một sự hòa hoãn lớn trong cuộc chiến thương mại nổ ra vào tháng trước. Theo thỏa thuận, thuế quan của Hoa Kỳ đối với hàng hóa Trung Quốc sẽ giảm từ 145% xuống 30%, trong khi thuế quan của Trung Quốc đối với hàng nhập khẩu của Hoa Kỳ sẽ giảm từ 125% xuống 10%. Trong các diễn biến địa chính trị khác, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố sẵn sàng gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Thổ Nhĩ Kỳ vào thứ năm, trong khi lệnh ngừng bắn mong manh giữa Ấn Độ và Pakistan vẫn tiếp tục. Về mặt chính sách tiền tệ, thị trường tiền tệ hiện kỳ ​​vọng lãi suất tiền gửi của ECB sẽ kết thúc năm ở mức 1.72% - trở lại mức giữa tháng 4 để chống lại tác động kinh tế có thể xảy ra của thuế quan Hoa Kỳ.

Theo góc nhìn kỹ thuật, đồng euro đã giao dịch dưới biểu đồ hàng ngày kể từ tuần thứ tư của tháng 4. Đường trung bình động đơn giản 10 ngày {mới nhất là 1.1262} được coi là yếu tố kích hoạt chính đối với các nhà giao dịch giảm giá. Ngoài ra, các bộ dao động trên biểu đồ này đang ở sâu trong vùng giảm giá và vừa bắt đầu có lực kéo tiêu cực trên biểu đồ hàng ngày, điều này cho thấy con đường ít kháng cự nhất đối với cặp EUR/USD là đi xuống. Tuy nhiên, giá giao ngay đã cho thấy một số khả năng phục hồi dưới mức tròn 1.1100. Một sự phá vỡ quyết định trên 1.1100 (số tròn) và một sự phá vỡ về phía 1.1063 {đường trung bình động đơn giản 50 ngày} sẽ khẳng định lại xu hướng giảm giá. Điều này khiến cặp EUR/USD dễ bị tổn thương. Sự suy giảm sau đó có khả năng kéo cặp tiền này xa hơn về mức 1.1008 {đường trung bình động đơn giản 55 ngày}. Mặt khác, khu vực 1.1171 của đường trung bình động đơn giản 34 ngày hiện có vẻ là một trở ngại ngay lập tức và nếu nó bị phá vỡ, cặp EUR/USD có thể hướng tới mục tiêu quay trở lại con số tròn 1.1200. Tuy nhiên, bất kỳ mức tăng nào nữa đều có nhiều khả năng thu hút lực bán mới và bị giới hạn quanh mức 1.1316 {đường trung bình động đơn giản 21 ngày}.

Hôm nay, nên mua vào đồng euro trước mức 1.1075. dừng lỗ: 1.1060. mục tiêu: 1.1120. 1.1135.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin có trong đây (1) là độc quyền của BCR và/hoặc các nhà cung cấp nội dung của BCR; (2) không được sao chép hoặc phân phối; (3) không được bảo đảm là chính xác, đầy đủ hoặc kịp thời; và (4) không cấu thành lời khuyên hoặc khuyến nghị của BCR hoặc các nhà cung cấp nội dung của BCR liên quan đến khoản đầu tư vào các công cụ tài chính. BCR hoặc các nhà cung cấp nội dung của BCR không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai.