Chỉ số đô la Mỹ

Đồng đô la giảm sau khi công bố Chỉ số giá sản xuất tháng 12. Các nhà giao dịch lo lắng về những bình luận có thể có từ Tổng thống đắc cử Donald Trump về các tiêu đề trên. Chỉ số đô la Mỹ giảm xuống dưới 110.00 và tìm kiếm sự hỗ trợ để phục hồi. Thị trường đã cân bằng lại sau báo cáo việc làm mới nhất của Hoa Kỳ, kỳ vọng chính sách thắt chặt hơn của Fed vào năm 2025. Chỉ số đô la Mỹ đã chạm mức 110.00 trong thời gian ngắn và tìm cách củng cố ở mức cao này, duy trì đồng đô la Mỹ tăng giá do dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp mạnh mẽ vào thứ Sáu tuần trước và thái độ thận trọng của Fed đối với chính sách nới lỏng trong biên bản tuần trước. Việc thị trường định giá lại số lần cắt giảm lãi suất ít hơn từ Fed trong năm nay (nếu có) đã thúc đẩy đồng đô la Mỹ, tăng lên mức cao mới trong chu kỳ. Chỉ số đô la Mỹ đạt mức 110.18 lần đầu tiên kể từ tháng 11 năm 2022 do lợi suất tăng và kỳ vọng của thị trường rằng Fed sẽ chỉ cắt giảm một lần trong năm nay.

Biểu đồ hàng ngày cho thấy Chỉ số Đô la Mỹ đã tăng vọt lên mức cao nhất kể từ tháng 11 năm 2022. tạm thời kiểm tra ngưỡng 110.00. Chỉ báo RSI 14 ngày đang gần với vùng quá mua, cho thấy khả năng tạm dừng ngắn hạn hoặc điều chỉnh nông. Tuy nhiên, dữ liệu lao động mạnh mẽ và Fed diều hâu củng cố quỹ đạo tăng giá của đồng đô la. Nếu hoạt động chốt lời tăng cường, hỗ trợ có thể xuất hiện trong phạm vi 109.06 (EMA 10 ngày) - 109.00 (mức tâm lý), tạo ra vùng đệm cho xu hướng tăng tiếp tục. Một sự đột phá sẽ chuyển sang mức 108.55 (đường xu hướng tăng hàng tuần). Nếu chỉ số đô la Mỹ có thể phá vỡ ngưỡng 110.00 (rào cản tâm lý) một lần nữa và 110.18 (mức cao hơn hai năm), thì 110.43 (đường Dải Bollinger trên trên biểu đồ hàng tuần) sẽ trở thành các mức tiếp theo.

Hãy cân nhắc bán khống chỉ số đô la Mỹ quanh mức 109.30 ngày hôm nay, dừng lỗ: 109.40. mục tiêu: 108.80. 108.70.

Dầu thô WTI giao ngay

WTI đã giảm từ mức cao nhất trong hơn ba tháng, mặc dù đà giảm có vẻ đã dịu đi. Các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ đối với Nga đã làm gia tăng lo ngại về việc thắt chặt nguồn cung toàn cầu và cung cấp hỗ trợ. Việc phá vỡ gần đây trên đường trung bình động 200 ngày rất quan trọng có lợi cho các nhà giao dịch lạc quan. Vào thứ Ba, giá dầu thô WTI giao dịch quanh mức 77.20 đô la. Giá WTI đã tăng lên mức cao nhất kể từ ngày 8 tháng 10 khi lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ đối với dầu của Nga đe dọa thắt chặt nguồn cung toàn cầu. Chính quyền Biden tại Hoa Kỳ đã áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với Nga. Mối lo ngại gia tăng về tình trạng gián đoạn nguồn cung có thể hỗ trợ giá vàng đen trong ngắn hạn. Nguồn cung là động lực chính trong ngắn hạn. Ngoài ra, dữ liệu kinh tế khả quan của Trung Quốc có thể hỗ trợ giá WTI. Mặt khác, báo cáo việc làm lạc quan của Hoa Kỳ vào tháng 12 đã củng cố kỳ vọng của thị trường rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ không cắt giảm đáng kể lãi suất trong năm nay. Đồng đô la mạnh hơn có thể làm giảm nhu cầu năng lượng vì các mặt hàng được định giá bằng đô la như dầu trở nên đắt hơn đối với người mua sử dụng các loại tiền tệ khác.

Về mặt kỹ thuật trong ngắn hạn, động lực tích cực liên tục có thể được quy cho đợt mua kỹ thuật vào thứ Sáu tuần trước trên đường trung bình động đơn giản 200 ngày rất quan trọng (73.00) lần đầu tiên kể từ tháng 8 năm 2024. Tuy nhiên, chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày (RSI) trên biểu đồ hàng ngày có thể bị mua quá mức một chút (74.60), điều này có thể ngăn cản các nhà giao dịch lạc quan đặt cược mới vào giá dầu thô và hạn chế bất kỳ sự đánh giá cao nào nữa. Hỗ trợ đầu tiên ở phía giảm là ở mức 75.58 đô la (đường trung bình động 250 ngày) và 75.91 đô la (mức phục hồi Fibonacci 38.2% từ 93.98 lên 64.75), tiếp theo là đường trung bình động đơn giản 200 ngày ở mức 74.63 đô la. Về mặt tích cực, hãy xem xét mức 77.80 đô la (mức cao nhất vào đầu tuần), 77.90 đô la (mức cao nhất vào ngày 8 tháng 10 năm ngoái) và một điểm đột phá hướng đến mức 80.00 đô la (mức tâm lý thị trường).

Hôm nay, hãy xem xét việc mua dầu thô dài hạn quanh mức 76.90. dừng lỗ: 76.70; mục tiêu: 78.00; 78.20.

Vàng giao ngay

Giá vàng hiện đang tìm đáy để phục hồi sau khi có diễn biến yếu vào thứ Hai, khi những lo ngại về lãi suất chính sách của Fed đã chi phối tâm lý thị trường và phục hồi nhẹ vào thứ Ba, giao dịch quanh mức 2675 đô la. Trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Ba, giá vàng đã tìm thấy người mua mới quanh khu vực 2660 đô la và lấy lại sức mua. Đồng đô la Mỹ đã củng cố đợt điều chỉnh qua đêm, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ đã phục hồi vết thương trong phiên giao dịch đầu ngày thứ Ba, cho phép giá vàng một lần nữa tấn công mốc 2700 đô la. Dữ liệu lạm phát của Hoa Kỳ đóng vai trò quan trọng để xác nhận kỳ vọng diều hâu của Fed và dữ liệu lạm phát cao có thể thúc đẩy lại nhu cầu về đồng đô la Mỹ và tiếp tục đợt điều chỉnh giá vàng. Thị trường đang chuẩn bị cho báo cáo CPI vào thứ Tư. Điều đáng chú ý là bất kỳ cuộc thảo luận nào về kế hoạch thuế quan của Trump cũng có thể đóng vai trò quan trọng trong xu hướng giá vàng. Giá vàng đã giảm từ mức cao nhất trong tháng vào thứ Hai mặc dù lo ngại về lạm phát gia tăng trong kỷ nguyên của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump 20. Giá vàng được coi là một biện pháp phòng ngừa lạm phát. Ngoài ra, giá vàng không được hưởng lợi mặc dù đồng đô la Mỹ và lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ đã điều chỉnh mạnh sau báo cáo của Bloomberg.

Theo biểu đồ hàng ngày, xu hướng tăng giá vàng đã tiếp tục sau khi hình thành mô hình biểu đồ "phá vỡ đỉnh", thu hút người mua vào cuộc và đẩy giá lên mức cao là 2677 đô la. Chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI) thứ 14 của chỉ báo kỹ thuật đã giảm trở lại khoảng 56.60. phản ánh rằng xu hướng tăng giá ngắn hạn vẫn còn hiệu lực. Nếu vàng vượt qua mức 2700 đô la, ngưỡng kháng cự tiếp theo sẽ là mức cao 2726 đô la vào ngày 12 tháng 12 tiếp theo là mức cao kỷ lục 2790 đô la. Ngược lại, nếu XAU/USD giảm xuống dưới 2650 đô la, ngưỡng hỗ trợ tiếp theo sẽ là đường trung bình động đơn giản 50 ngày ở mức 2640.60 đô la, tiếp theo là đường trung bình động đơn giản 100 ngày ở mức 2636.80 đô la.

Hãy cân nhắc mua vàng dài hạn hôm nay trước 267200. dừng lỗ: 2668.00; mục tiêu: 2688.00; 2693.00.

AUD/USD

AUD/USD tăng vào thứ Ba, cố gắng vượt qua mức 0.6200 tại một thời điểm, do lực bán tiếp tục trên đồng đô la Mỹ, trong khi các nhà đầu tư lạc quan về dữ liệu CPI của Hoa Kỳ và báo cáo thị trường lao động của Úc. Dữ liệu vào thứ Ba cho thấy niềm tin của người tiêu dùng đã giảm trong tháng thứ hai liên tiếp. Chỉ số niềm tin của người tiêu dùng Westpac giảm 0.7% xuống 92.1 điểm vào tháng 1 năm 2025. làm nổi bật sự bi quan liên tục của người tiêu dùng. AUD/USD đang chịu áp lực giảm vì thị trường kỳ vọng có 75% khả năng Ngân hàng Dự trữ Úc sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng tới. Các nhà đầu tư dự kiến ​​sẽ theo dõi chặt chẽ dữ liệu việc làm của Úc sẽ được công bố vào cuối tuần này để có thêm thông tin rõ ràng về triển vọng chính sách của Ngân hàng Dự trữ Úc. Đồng đô la Úc cũng nhận được một số hỗ trợ từ các biện pháp kích thích gần đây của Trung Quốc và xét đến mối quan hệ thương mại chặt chẽ giữa Úc và Trung Quốc, bất kỳ thay đổi nào về điều kiện kinh tế của Trung Quốc đều có thể tác động đáng kể đến thị trường Úc.

Vào thứ Ba, tỷ giá hối đoái AUD/USD vào khoảng 0.6190 so với đô la Mỹ, duy trì triển vọng giảm giá vì vẫn nằm trong kênh giảm dần trên biểu đồ hàng ngày. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày, một chỉ báo kỹ thuật, đã tăng mạnh lên khoảng 38. cho thấy sự phục hồi từ tình trạng quá bán. Cặp tiền này phải đối mặt với mức kháng cự ngay lập tức tại đường trung bình động 25 ngày ở mức 0.6243. tiếp theo là 0.6288 (mức cao thứ 7 trong tháng này). Mức kháng cự quan trọng hơn nằm ở mức thị trường tâm lý là 0.6300. Về mặt tiêu cực, AUD/USD có thể kiểm tra mức hỗ trợ tại 0.6161 (mức thấp của thứ Ba) và nếu phá vỡ xuống dưới mức này sẽ chỉ đến mức 0.6131 (mức thấp của ngày 13 tháng 1).

Hãy cân nhắc mua AUD trước mức 0.6180 hôm nay, dừng lỗ: 0.6170; mục tiêu: 0.6230; 0.6240.

GBP/USD

GBP/USD vẫn biến động, giao dịch chỉ trên 1.2000. Bảng Anh giảm trong bối cảnh lợi suất trái phiếu chính phủ Anh tăng, phản ánh sự bất ổn trên thị trường trái phiếu. Đồng đô la Mỹ vẫn không hấp dẫn sau khi công bố dữ liệu PPI tháng 12. GBP/USD đã phá vỡ chuỗi năm ngày giảm, phục hồi từ mức thấp nhất trong 15 tháng là 1.2099 được thiết lập vào thứ Hai. GBP/USD vẫn ở mức trên 1.2200 trong giờ giao dịch châu Á vào thứ Ba khi đồng bảng Anh mạnh lên trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư được cải thiện. Tuy nhiên, đà tăng của đồng bảng Anh có thể bị hạn chế do lo ngại về tình trạng đình lạm do lạm phát dai dẳng và tăng trưởng kinh tế trì trệ ở Anh. Ngoài ra, sự gia tăng gần đây của lợi suất trái phiếu chính phủ Anh đã làm dấy lên lo ngại về sức khỏe tài chính của quốc gia này. Các nhà đầu tư đã bán trái phiếu chính phủ Anh do lo ngại về nợ tăng, tăng trưởng yếu và rủi ro lạm phát. Những lo ngại này đã khiến đồng bảng Anh tương đối yếu.

GBP/USD tiếp tục giảm trên biểu đồ hàng ngày, với cặp tiền này đang khám phá mức giá thầu thấp nhất trong hơn một năm. Trong khi áp lực đấu thầu đang tiến gần đến mức đáy dao động, thật khó để không nhận thấy rằng những mức đáy dao động này vẫn thường xuyên phá vỡ các mức kỹ thuật cũ. Các mục tiêu giảm tiếp theo là 1.2100 (mốc tròn) - 1.2099 (mức thấp trong tuần), trong khi rào cản kỹ thuật quan trọng tiếp theo sẽ là vùng hỗ trợ kỹ thuật trên 1.2000 vào cuối năm 2023. Đối với mức tăng, mức kháng cự đầu tiên là 1.2253 (mức trung bình động 5 ngày) và mức tiếp theo sẽ hướng đến mức 1.2300 (mốc tâm lý thị trường) và mức khu vực 1.2322 (mức cao nhất của thứ sáu tuần trước).

Hôm nay, nên mua GBP trước 1.2190. dừng lỗ: 1.2180. mục tiêu: 1.2250. 1.2260.

USD/JPY

USD/JPY tăng lên khoảng 158.00 và nhu cầu trú ẩn an toàn đối với đồng yên đã giảm bớt. Các nhà đầu tư đang chờ dữ liệu lạm phát của Hoa Kỳ để có hướng dẫn mới về lãi suất. Các cược ôn hòa của Fed vào dữ liệu thị trường lao động lạc quan của Hoa Kỳ trong tháng 12 gần đây đã giảm bớt. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản Ryozo Himino cho biết vào thứ Ba rằng tại cuộc họp chính sách vào tuần tới, hội đồng có thể thảo luận về việc có nên tăng lãi suất hay không và đưa ra quyết định. Đồng yên tăng giá so với đồng đô la trong ba ngày qua rất khó để tận dụng và đã thu hút những người bán mới trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Ba. Các nhà đầu tư vẫn không chắc chắn về thời điểm có thể xảy ra một đợt tăng lãi suất khác của Ngân hàng Nhật Bản. Ngoài ra, các báo cáo cho biết các cố vấn kinh tế hàng đầu của Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump đang cân nhắc việc tăng dần thuế quan đã thúc đẩy tâm lý nhà đầu tư và làm suy yếu đồng yên trú ẩn an toàn. Hơn nữa, sự thay đổi theo hướng diều hâu của Fed đã dập tắt hy vọng về việc thu hẹp ngay lập tức khoảng cách lợi suất trái phiếu Hoa Kỳ-Nhật Bản, được coi là một lực cản khác đối với đồng yên. Đến lượt mình, điều này đã giúp cặp USD/JPY dừng đà trượt dốc từ mức cao nhất trong nhiều tháng đạt được vào thứ Sáu tuần trước. Trong khi đó, việc xoa dịu lo ngại về thuế quan thương mại gây thiệt hại theo Trump 2.0 đã kích hoạt một đợt giảm nhẹ trong lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ, khiến đồng đô la ở dưới mức cao nhất trong hai năm.

Biểu đồ hàng ngày của USD/JPY vẫn thiên về hướng tăng, nhưng phải đối mặt với mức kháng cự mạnh tại 158.00 trong bối cảnh lo ngại rằng Ngân hàng Nhật Bản có thể can thiệp vào thị trường ngoại hối. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật dao động trong vùng tích cực quanh 61. cho thấy khả năng tăng giá nhiều hơn. Động lực hỗ trợ xu hướng tăng giá hơn nữa, với đường cắt 50 ngày trên đường trung bình động đơn giản 200 ngày tạo thành "chữ thập vàng", cho thấy khả năng tăng giá nhiều hơn nữa. Để xu hướng tăng giá tiếp tục, ngưỡng kháng cự đầu tiên đối với USD/JPY sẽ là 158.00. tiếp theo là mức cao nhất là ngày 10 tháng 1. 158.88. sau khi công bố dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ vào thứ Sáu. Một sự phá vỡ trên mức sau sẽ lộ ra 159.00. Nếu USD/JPY giảm xuống dưới vùng 157.20-157.25 (mức thấp nhất của thứ sáu tuần trước), mức hỗ trợ tiếp theo sẽ là mức thấp nhất của ngày 6 tháng 1 là 156.24. tiếp theo là mức thấp nhất của ngày 31 tháng 12 là 156.02 và mức tâm lý là 156.00.

Hôm nay, khuyến nghị bán khống đồng đô la Mỹ trước mức 158.20. dừng lỗ: 158.45; mục tiêu: 157.30. 157.20.

EUR/USD

Đồng đô la Mỹ lại ở thế phòng thủ vào thứ Ba, thử nghiệm mức thấp nhất trong hai ngày và bị kéo xuống bởi một câu chuyện thuế quan khác cũng như chỉ số giá sản xuất của Hoa Kỳ gây thất vọng, trong khi những người tham gia thị trường chuẩn bị cho việc công bố CPI có liên quan hơn vào thứ Tư. EUR/USD đã mở rộng mức phục hồi qua đêm từ khu vực 1.0180-1.0175 (tức là mức thấp nhất kể từ tháng 11 năm 2022) vào thứ Ba và thu hút thêm lực mua trong ngày thứ hai liên tiếp. Đợt tăng giá này được thúc đẩy bởi sự thoái lui của đồng đô la mặc dù có sự khác biệt trong triển vọng chính sách tiền tệ giữa Cục Dự trữ Liên bang và Ngân hàng Trung ương Châu Âu, nhưng lại thiếu sự tự tin tăng giá. Đồng thời, việc xoa dịu những lo ngại về thuế quan thương mại gây thiệt hại trong giai đoạn Trump 2.0 đã thúc đẩy sự tự tin của các nhà đầu tư, bằng chứng là tông màu chung tích cực trên thị trường chứng khoán. Đây trở thành một yếu tố khác làm suy yếu đồng đô la trú ẩn an toàn và cung cấp một số hỗ trợ cho cặp EUR/USD.

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày đã tăng vọt lên trên 42.60. cho thấy sự phục hồi từ tình trạng quá bán. Tuy nhiên, EUR/USD vẫn nằm dưới đường trung bình động 9 ngày và 14 ngày, cho thấy động lực ngắn hạn đang yếu đi và củng cố triển vọng giảm giá chung. Về mặt tiêu cực, EUR/USD có thể quay lại mức thấp nhất của thứ Ba là 1.0216. một sự đột phá sẽ chuyển sang mức thấp nhất trong 26 tháng là 1.0177 được thiết lập vào ngày 14 tháng 1. Một sự phá vỡ quyết định xuống dưới mức này có thể củng cố xu hướng giảm giá. EUR/USD có thể phải đối mặt với sức cản lớn gần đường trung bình động 20 ngày (1.0350), tiếp theo là 1.0400 (mức tâm lý thị trường).

Hôm nay, nên mua EUR trước 1.0290. với mức dừng lỗ là 1.0280 và mục tiêu là 1.0350. 1.0360.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin có trong tài liệu này (1) là độc quyền của BCR và/hoặc các nhà cung cấp nội dung của BCR; (2) không được sao chép hoặc phân phối; (3) không được bảo đảm là chính xác, đầy đủ hoặc kịp thời; và (4) không cấu thành lời khuyên hoặc khuyến nghị của BCR hoặc các nhà cung cấp nội dung của BCR liên quan đến việc đầu tư vào các công cụ tài chính. BCR hoặc các nhà cung cấp nội dung của BCR không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào phát sinh từ bất kỳ việc sử dụng thông tin này. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo cho kết quả trong tương lai.