Chỉ số Đô la Mỹ

Chỉ số Đô la Mỹ tiếp tục giảm xuống dưới 97.00 vào thứ Năm, chạm mức thấp nhất kể từ năm 2022, khi Cục Dự trữ Liên bang có thể cắt giảm lãi suất sớm hơn dự kiến trước đó. Tổng thống Trump đang xem xét công bố chủ tịch Fed tiếp theo sớm nhất vào tháng Chín hoặc tháng Mười, thực chất là sắp xếp một chủ tịch "bóng tối", điều này có thể ảnh hưởng đến tâm lý thị trường và có khả năng định hướng chính sách theo hướng ôn hòa hơn. Trump đã nhiều lần chỉ trích Chủ tịch Powell vì duy trì mức lãi suất hiện tại và không cắt giảm thêm. Định giá thị trường hiện phản ánh 62 điểm cơ bản nới lỏng vào cuối năm, hơi cao hơn 61 điểm cơ bản của ngày trước đó. Đồng thời, Chủ tịch Powell nhấn mạnh trong phiên điều trần trước Quốc hội rằng lãi suất nên ổn định trong thời điểm hiện tại. Ông cảnh báo rằng thuế quan có thể gây rủi ro tăng lạm phát, viện dẫn sự cần thiết phải thận trọng, nhưng thừa nhận rằng Fed có thể tiếp tục nới lỏng nếu không có những áp lực lạm phát này.

Từ biểu đồ kỹ thuật, chỉ số Đô la Mỹ đang trong xu hướng giảm rõ ràng, tiếp tục giảm từ mức cao 110.18 đầu năm. Hiện tại, nó đang di chuyển giữa trục giữa và đường dưới của Kênh Bollinger, trong mô hình giảm biến động. Chỉ báo MACD của các chỉ báo kỹ thuật nằm dưới trục 0, các đường nhanh và chậm dính vào nhau, và sự thu hẹp của biểu đồ cột cho thấy động lực ngắn hạn đã tạm dừng nhưng chưa đảo ngược; chỉ báo RSI ở mức 31.99, nằm trong vùng yếu, không có dấu hiệu lệch rõ ràng, cho thấy mô hình yếu vẫn tiếp diễn. Giá hiện tại gần đường dưới của Kênh Bollinger tại 97.75. Nếu giảm dưới mức tâm lý tiếp theo là 97.00, chưa được kiểm tra kể từ tháng 2 năm 2022, mức tiếp theo là 96.55 {mức thấp ngày 22 tháng 2 năm 2022} và 96.00 {mức nguyên}. Về kháng cự, cần chú ý ngắn hạn đến 97.72 {mức cao thứ Năm} và 98.00 {mốc nguyên}.

Cân nhắc bán khống chỉ số đô la gần mức 97.45 hôm nay, cắt lỗ: 97.60, mục tiêu: 97.00, 96.90.

Dầu thô WTI giao ngay

Dầu thô Mỹ giao dịch quanh mức 64.70 USD/thùng vào thứ Năm. Giá dầu tăng gần 1% vào thứ Tư, phục hồi từ mức giảm mạnh đầu tuần khi dữ liệu cho thấy nhu cầu Mỹ tương đối mạnh và nhà đầu tư đánh giá sự ổn định của lệnh ngừng bắn giữa Iran và Israel. Giá dầu thô Mỹ đóng cửa ở mức thấp nhất kể từ ngày 5 tháng 6 sau khi Tổng thống Mỹ Trump công bố lệnh ngừng bắn vào thứ Ba, khi rủi ro nguồn cung ở Trung Đông giảm. Giá dầu phục hồi sau khi Israel bất ngờ tấn công các cơ sở quân sự và hạt nhân quan trọng của Iran vào ngày 13 tháng 6. Giá dầu đạt mức cao 5 tháng sau khi Mỹ tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran vào cuối tuần. Mặc dù lo ngại về nguồn cung Trung Đông tạm thời giảm, những lo ngại này chưa hoàn toàn biến mất, và nhu cầu nguồn cung tức thời vẫn mạnh. Dữ liệu chính phủ vào thứ Tư cho thấy tồn kho dầu thô, xăng và nhiên liệu chưng cất của Mỹ giảm vào tuần trước, hỗ trợ giá dầu. Thị trường đang đặt cược rằng Cục Dự trữ Liên bang có thể cắt giảm lãi suất Mỹ sớm nhất vào tháng Chín, điều này thường sẽ kích thích tăng trưởng kinh tế và nhu cầu dầu.

Từ biểu đồ hàng ngày, dầu thô WTI hiện đang dao động quanh đường trung bình động đơn giản 89 ngày (mức kỹ thuật quan trọng) là 64.75 USD. Các nhà giao dịch đang theo dõi sát xu hướng ngắn hạn khi hai phạm vi củng cố tiềm năng xuất hiện: một giữa 70.00 USD {mức tâm lý thị trường} và 68.32 USD {đường trung bình động đơn giản 200 ngày}, và một giữa 63.72 USD {mức thấp thứ Ba} và 60.00 USD {mức tâm lý thị trường}. Động thái tiếp theo của thị trường sẽ phụ thuộc lớn vào dữ liệu tồn kho sắp tới và các tín hiệu nhu cầu tổng thể. Do đó, hỗ trợ bổ sung trong tuần này đến từ mức tròn 64.00 USD, và kháng cự ở điểm xoay dài hạn 67.44 USD.

Cân nhắc mua vào dầu thô WTI gần mức 64.58 hôm nay, cắt lỗ: 64.40, mục tiêu: 66.00, 66.30.

Vàng giao ngay

Vàng giao ngay giao dịch gần mức 3,330 USD/oz vào thứ Năm, khi các nhà tham gia thị trường vẫn thận trọng trước dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ, trong khi lệnh ngừng bắn giữa Iran và Israel ảnh hưởng đến nhu cầu trú ẩn an toàn để phục hồi từ mức giảm mạnh đầu tuần, khi dữ liệu cho thấy nhu cầu Mỹ tương đối mạnh và nhà đầu tư đánh giá sự ổn định của lệnh ngừng bắn giữa Iran và Israel. Sự phục hồi gần đây trong tâm lý rủi ro của thị trường đã trở thành yếu tố chính kìm hãm giá vàng. Sau khi Israel và Iran đạt được thỏa thuận ngừng bắn, lo ngại của nhà đầu tư về xung đột địa chính trị đã giảm đáng kể, và sức hấp dẫn của các tài sản trú ẩn an toàn truyền thống như vàng đã suy giảm. Tổng thống Mỹ xác nhận thỏa thuận ngừng bắn trên mạng xã hội và kêu gọi cả hai bên duy trì hiện trạng, làm giảm thêm bất ổn thị trường. Đồng thời, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Powell bày tỏ lập trường diều hâu tại phiên điều trần Quốc hội, xua tan kỳ vọng thị trường về việc cắt giảm lãi suất vào tháng Bảy. Thị trường vẫn đang duy trì thái độ chờ xem. Lập trường này đã làm tăng tương đối chi phí nắm giữ tài sản không sinh lãi như vàng, hạn chế tiềm năng tăng ngắn hạn.

Từ cấu trúc biểu đồ hàng ngày, giá vàng vẫn nằm trong mô hình "tam giác tăng", với kháng cự phía trên tại 3,500 USD (mức cao ngày 22 tháng 4) và hỗ trợ phía dưới được cung cấp bởi đường xu hướng hình thành từ mức thấp ngày 7 tháng 4 là 2,957 USD. Giá hiện tại đang chạy dưới đường trung bình động đơn giản 20 ngày là 3,356 USD, và xu hướng ngắn hạn yếu, nhưng chưa hình thành phá vỡ. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày gần 49.70, cho thấy thị trường thiếu hướng đi rõ ràng. Hiện tại, đường trung bình động đơn giản 20 ngày là 3,356 USD đã trở thành ranh giới tăng-giảm gần đây. Nếu phá vỡ mức này, có thể kiểm tra 3,367 USD {đường trung bình động đơn giản 10 ngày}, và nếu phá vỡ, sẽ kiểm tra các mức cao gần đây là 3.397 USD {mức cao thứ Hai} và 3,400 USD {mốc nguyên}. Hỗ trợ phía dưới: Chú ý xác nhận dưới mức tâm lý 3,300 USD trước khi đặt cược mới và chuẩn bị cho một đợt giảm hướng tới 3,271.70 USD {mức thấp ngày 30 tháng 5} và khu vực 3,245 USD {mức thấp ngày 29 tháng 5}.

Cân nhắc mua vào vàng gần mức 3,324 hôm nay, cắt lỗ: 3,320, mục tiêu: 3,355, 3,360.

AUD/USD

Đồng đô la Úc tăng giá lên khoảng 0.6550 vào thứ Năm, đánh dấu phiên tăng thứ tư liên tiếp lên mức cao một tuần, được hỗ trợ bởi tâm lý rủi ro cải thiện từ lệnh ngừng bắn Israel-Iran do Mỹ làm trung gian. Lệnh ngừng bắn dường như đang giữ vững, với các nhà giao dịch theo dõi sát các cuộc đàm phán Mỹ-Iran sắp tới và căng thẳng rộng lớn hơn ở Trung Đông. Tổng thống Trump xác nhận cuộc họp vào tuần tới nhưng đặt câu hỏi về sự cần thiết của ngoại giao, chỉ ra thiệt hại từ các cuộc không kích gần đây của Mỹ vào các cơ sở hạt nhân Iran. Nhà đầu tư cũng đang cân nhắc phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell vào thứ Tư, cho thấy ngân hàng trung ương không vội vàng cắt giảm lãi suất. Trong nước, đồng đô la Úc vẫn chịu áp lực do dữ liệu lạm phát yếu và GDP thấp hơn dự kiến, củng cố kỳ vọng thị trường rằng Ngân hàng Dự trữ Úc sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng Bảy. Thị trường cũng định giá 73 điểm cơ bản cắt giảm lãi suất cho cả năm.

AUD/USD giao dịch quanh mức 0.6550 vào thứ Năm. Phân tích kỹ thuật cho thấy cặp tiền duy trì thiên hướng tăng bền vững trong mô hình kênh tăng. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày trên 55. Ngoài ra, cặp tiền vẫn trên đường trung bình động đơn giản 34 ngày là 0.6470, cho thấy động lực giá ngắn hạn mạnh. Ở phía tăng, AUD/USD có thể nhắm đến 0.6598, mức cao kể từ tháng 11 năm ngoái, và 0.6600 {mốc tròn}. Tiếp tục nhắm đến mức 0.6681 {mức cao ngày 8 tháng 11 năm 2024}. Hỗ trợ ngay lập tức xuất hiện tại 0.6500 {mốc tâm lý thị trường}, và một phá vỡ dưới mức này sẽ thấy đường trung bình động đơn giản 34 ngày là 0.6470. Một phá vỡ dưới mức này sẽ làm suy yếu động lực giá ngắn hạn và gây áp lực giảm lên cặp tiền để kiểm tra mốc 0.6400.

Cân nhắc mua vào AUD quanh mức 0.6530 hôm nay, cắt lỗ: 0.6520, mục tiêu: 0.6580, 0.6590.

GBP/USD

Đồng bảng Anh kéo dài mức tăng so với đồng đô la Mỹ vào thứ Năm, đạt mức cao hơn ba năm quanh 1.3765 trong phiên thứ tư liên tiếp. Khi Tổng thống Mỹ Trump lặp lại các cuộc tấn công vào tính độc lập của Cục Dự trữ Liên bang, cặp GBP/USD được củng cố khi đồng đô la đối mặt với áp lực bán mạnh sau khi Powell cam kết chính sách lãi suất "chờ và xem" trong hai ngày điều trần bán niên trước Quốc hội. Cặp GBP/USD nhạy cảm với rủi ro tìm thấy hỗ trợ khi tâm lý rủi ro cải thiện nhờ thỏa thuận ngừng bắn Israel-Iran mong manh do Mỹ làm trung gian. Ngoài ra, các nhà giao dịch đánh giá các bình luận thận trọng từ Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell. Powell lưu ý vào thứ Tư rằng chính sách thuế quan của Trump có thể dẫn đến tăng giá một lần, nhưng cũng có thể dẫn đến lạm phát kéo dài hơn. Fed nên thận trọng khi xem xét cắt giảm lãi suất thêm.

GBP/USD kéo dài mức tăng vào thứ Năm, đạt mức cao nhất kể từ tháng 1 năm 2022, phá vỡ mốc tròn 1.3700 lần đầu tiên đến mức cao mới 1.3765. Cặp tiền đang trên đà đóng cửa trong vùng tích cực tháng thứ năm liên tiếp khi đồng đô la suy yếu rộng rãi. Biểu đồ hàng ngày cho thấy việc mua GBP/USD có thể quá mạnh khi giá nhanh chóng vượt qua đường xu hướng tăng và giao dịch tốt trên đường trung bình động đơn giản 20 ngày gần 1.3544. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật nằm trong vùng tích cực 66.90, tạm thời tránh vùng quá mua, cho thấy động lực tăng ngắn hạn mạnh. Kháng cự phía trên của GBP/USD ở mốc 1.3800. Một phá vỡ trên mức sau sẽ khiến nó đối mặt với 1.3850. Ngược lại, nếu cặp tiền phá vỡ dưới 1.3656 {mức thấp thứ Năm}, người bán có thể kiểm tra mốc tròn 1.3600.

Cân nhắc mua vào GBP quanh mức 1.3715 hôm nay, cắt lỗ: 1.3705, mục tiêu: 1.3760, 1.3770.

USD/JPY

Đồng yên lấy lại động lực tích cực trước đồng đô la yếu tổng thể, đẩy USD/JPY trở lại dưới mốc tâm lý 145.00 trong phiên giao dịch châu Á thứ Năm. Mặc dù Ngân hàng Nhật Bản đã thận trọng về việc tăng lãi suất, nhưng vẫn được kỳ vọng sẽ tiếp tục tiến tới bình thường hóa chính sách tiền tệ khi lạm phát tiếp tục vượt mục tiêu. Ngược lại, dự báo mới nhất và biểu đồ điểm của Fed cho thấy hai lần cắt giảm lãi suất trước cuối năm, là một sự khác biệt đáng kể so với kỳ vọng diều hâu của Ngân hàng Nhật Bản. Đây được xem là yếu tố chính ủng hộ đồng yên có lợi suất thấp. Trong khi đó, mối đe dọa mới nhất của Tổng thống Mỹ Trump rằng ông đang xem xét thay thế Chủ tịch Fed Jerome Powell đã làm dấy lên lo ngại về tính độc lập của ngân hàng trung ương. Điều này đã kìm hãm khẩu vị của nhà đầu tư đối với các tài sản rủi ro, củng cố thêm vị thế trú ẩn an toàn của đồng yên. Hơn nữa, cuộc đối đầu Trump-Powell đã kéo đồng đô la xuống mức thấp nhất kể từ tháng 3 năm 2022 và gia tăng áp lực bán lên USD/JPY.

Kháng cự qua đêm trước mốc 146.00 và sự phá vỡ tiếp theo dưới đường trung bình động đơn giản 200 kỳ trên biểu đồ 4 giờ, hiện trong khu vực 144.30-144.40, sẽ được xem là kích hoạt chính cho những người bán khống USD/JPY. Xem xét rằng các dao động trên biểu đồ giờ/ngày vừa bắt đầu đạt được động lực giảm, giá giao ngay có thể đẩy nhanh đà giảm hướng tới mốc tròn 144.00, tiếp theo là khu vực 143.70-143.65, và cuối cùng kiểm tra mức dưới 143.00. Mặt khác, bất kỳ nỗ lực phục hồi nào trên mốc tâm lý 145.00 có khả năng thu hút người bán mới quanh kháng cự tĩnh 145.25-145.35 và vẫn bị giới hạn quanh mốc 146.00. Mức sau nên đóng vai trò là điểm xoay, nếu bị phá vỡ, có thể chuyển thiên hướng ngắn hạn sang bên mua và đẩy USD/JPY đến mốc tròn 147.00.

Cân nhắc bán khống đồng đô la quanh mức 144.60 hôm nay, cắt lỗ: 144.80, mục tiêu: 143.60, 143.40.

EUR/USD

EUR/USD tiếp tục tăng trong phiên giao dịch thứ Năm lên 1.1745, mức cao nhất kể từ tháng 10 năm 2021. Đồng đô la yếu đi so với đồng euro khi nhà đầu tư lo ngại về tương lai tính độc lập của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết vào thứ Tư rằng ông đang xem xét ba đến bốn ứng cử viên thay thế cho chủ tịch Fed. Điều này làm dấy lên câu hỏi về khả năng xói mòn tính độc lập của Fed và có thể làm suy yếu uy tín của nó, làm yếu đồng đô la và tạo ra thuận gió cho cặp tiền tệ chính. Đầu tuần này, nhà hoạch định chính sách ECB Francois Villeroy de Galhau cho biết thêm các lần cắt giảm lãi suất vẫn có thể xảy ra bất chấp điều kiện hiện tại. Nhận xét ôn hòa từ các nhà hoạch định chính sách ECB có thể gây áp lực lên đồng euro trong ngắn hạn.

Biểu đồ hàng ngày cho thấy EUR/USD tiếp tục tăng trong phiên giao dịch thứ Năm lên mốc 1.1745, mức cao nhất kể từ tháng 10 năm 2021. EUR/USD vẫn tăng giá, làm mới mức 1.1745 sau khi phá vỡ mức cao hàng năm trước đó là 1.1641, và dự kiến sẽ có thêm mức tăng trong ngắn hạn. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của các chỉ báo kỹ thuật cho thấy người mua đang giành được động lực. Tức là, mức kháng cự tiếp theo cho EUR/USD là 1.1750-1.1745. Một khi bị phá vỡ, các khu vực tập trung tiếp theo sẽ là 1.1800 {mức tâm lý thị trường} và 1.1810 {mức cao ngày 11 tháng 9 năm 2021}. Mặt khác, một mức đóng cửa hàng ngày dưới 1.1618 {đường trung bình động đơn giản 5 ngày} và mốc 1.1600 có thể mở đường cho một lần kiểm tra 1.1539 {đường trung bình động đơn giản 14 ngày}.

Hôm nay, bạn có thể cân nhắc mua vào đồng euro quanh mức 1.1685, cắt lỗ: 1.1675, mục tiêu: 1.1740, 1.1750.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin được cung cấp tại đây (1) là tài sản độc quyền của BCR và/hoặc các nhà cung cấp nội dung của nó; (2) không được sao chép hoặc phân phối; (3) không được đảm bảo là chính xác, đầy đủ hoặc kịp thời; và (4) không cấu thành lời khuyên hoặc khuyến nghị từ BCR hoặc các nhà cung cấp nội dung của nó liên quan đến việc đầu tư vào các công cụ tài chính. Cả BCR lẫn các nhà cung cấp nội dung của nó không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả tương lai.